CTCP Xây dựng Hạ tầng CII vừa mua vào 900.000 cổ phiếu NBB đã đăng ký để nâng sở hữu từ 6,43% lên 7,33% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 23/12/2022 đến ngày 9/1/2023.

Trước đó, CTCP Xây dựng Hạ tầng CII vừa mua vào 6.437.100 (tỷ lệ mua thành công là 91,96%) trong tổng 7.000.000 cổ phiếu đăng ký để nâng sở hữu từ 0% lên 6,43% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 2/11 đến 1/12.

Lý do không mua hết lượng đăng ký được CTCP Xây dựng Hạ tầng CII lý giải do chưa đạt được giá mua mong muốn.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII được thành lập ngày 19/1/2006, người đại diện pháp luật là Phùng Văn Hiền và có địa chỉ tại số 191 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, TP. HCM.

Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (mã CII – sàn HoSE) sở hữu 80% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII và ghi nhận là đầu tư vào công ty con.

Thêm nữa, tính tới 30/9/2022, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM cũng đang sở hữu 37,52% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là công ty liên kết.

Bản chất giao dịch này là CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông qua công ty con là Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII để nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy khi cổ phiếu này chỉ giảm sâu.

Ngoài ra, ngày 16/12, Công ty TNHH TM-DV Đại Dũng vừa mua vào 448.200 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 4,56% lên 5% vốn điều lệ và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Năm Bảy Bảy.

Ngược lại, bà Nguyễn Thị Thu Hiền vừa bán ra 179.000 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 5,12% về còn 4,94% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 24/11. Như vậy, sau giao dịch, bà Hiền không còn là cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy.

Thêm nữa, ông Nguyễn Văn Thịnh vừa bán ra 359.300 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 5,03% về còn 4,67% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 24/11. Như vậy, sau giao dịch, cổ đông Nguyễn Văn Thịnh không còn là cổ đông lớn của Năm Bảy Bảy.

CII vừa bán cổ phiếu NBB đầu năm khi cổ phiếu giao dịch vùng 31.000 đồng đến 59.700 đồng/cổ phiếu

Ở một diễn biến khác, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM vừa bán 10 triệu cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 47,51% về còn 37,52% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 7/7 đến 5/8.

Được biết, tính tới 31/12/2020, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sở hữu 93,7% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và ghi nhận là đầu tư vào công ty con. Tuy nhiên, sau nhiều lần bán ra, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã chuyển ghi nhận từ đầu tư vào công ty con sang đầu tư vào công ty liên kết tại Năm Bảy Bảy.

Như vậy, chỉ trong vòng hơn 1 năm, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã bán ra 56,18% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy và chuyển từ công con sang công liên kết.

Được biết, thống kê từ ngày 13/10/2021 đến 5/4/2022, CII đã bán tổng cộng khoảng 41,74 triệu cổ phiếu NBB. Trong đó, thời điểm CII đẩy mạnh bán cổ phiếu NBB khi cổ phiếu này giao dịch vùng giá từ 31.000 đồng đến 59.700 đồng/cổ phiếu.

9 tháng đầu năm lợi nhuận giảm 99,4% và dòng tiền âm kỷ lục 862,9 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 121,01 tỷ đồng, tăng 20,65 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận 0,3 tỷ đồng, giảm 99,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu đạt 290,17 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2,09 tỷ đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến tổng doanh thu 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 102 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2022, Công ty mới hoàn thành được 2% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách rất xa kế hoạch.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 862,9 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 625,2 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 1.083,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.934 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Như vậy, Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh thâm hụt và mở rộng đầu tư.

Được biết, từ năm 2007 tới nay, chưa năm nào dòng tiền kinh doanh chính của Năm Bảy Bảy ghi nhận âm vượt số tiền 862,9 tỷ đồng. Trong đó, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2010, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 351,62 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2021, Công ty đã ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 103,18 tỷ đồng. Như vậy, nếu quý IV không có gì thay đổi, Công ty sẽ ghi nhận dòng tiền âm 2 năm liên tiếp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/1, cổ phiếu NBB giảm 150 đồng về 13.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 1.865,2 tỷ đồng, tăng 192,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 43,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 367,99 tỷ đồng, tức tăng thêm 411,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 274,5% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 221,8 tỷ đồng lên 302,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 34,3%, tương ứng tăng thêm 59,7 tỷ đồng lên 233,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 23%, tương ứng giảm 59,7 tỷ đồng về 352,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 12%, tương ứng tăng thêm 16,8 tỷ đồng lên 156,71 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty tiếp tục ghi nhận lỗ 207 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 517,6 tỷ đồng.

Có thể thấy lợi nhuận cốt lõi ghi nhận lỗ 207 tỷ đồng, Công ty thoát lỗ chủ yếu nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 233,8 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 5.755,7 tỷ đồng, tăng 101,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 896 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 242,1 tỷ đồng, tức tăng thêm 411,6 tỷ đồng.

Trong năm 2022, lợi nhuận cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ 557,09 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.149,62 tỷ đồng. Như vậy, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM chỉ thoát lỗ trong năm tài chính nhờ ghi nhận doanh thu tài chính 1.529,4 tỷ đồng so với cùng kỳ 1.069,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 459,8 tỷ đồng.

CII thoát lỗ năm 2022 nhờ thoái vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư (Nguồn: BCTC).

CII thuyết minh doanh thu tài chính năm 2022 chủ yếu là 810 tỷ đồng từ lãi thoái vốn công ty con và chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính; 666,8 tỷ đồng lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và trái phiếu…

Trong năm 2022, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đặt kế hoạch doanh thu 8.010,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 756,8 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ là 730,9 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và đạt 96,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thanh toán trái phiếu đáo hạn trong 1 năm lên tới 3.161 tỷ đồng 

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM giảm 7,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.274,6 tỷ đồng, về 28.595,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 8.524,5 tỷ đồng, chiếm 29,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 5.902 tỷ đồng, chiếm 20,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 4.617,1 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.037,6 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động lớn nhất chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 32,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 433,7 tỷ đồng về 915,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 63,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.908,6 tỷ đồng về 1.640,8 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 60,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.221,5 tỷ đồng lên 5.902 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn giảm 74,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.582,6 tỷ đồng về 535,8 tỷ đồng …

CII phát sinh các giao dịch mới với Năm Bảy Bảy (Nguồn: BCTC)

Công ty thuyết minh phải thu dài hạn tăng chủ yếu do phát sinh 1.361 tỷ đồng phải thu về cho vay CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, thời gian vay từ 3 đến 20 năm, lãi suất từ 7% đến 11%/năm. Ngoài ra, CII còn có thêm khoản phải thu khác 513,6 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Tồn kho CII giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Đối với cơ cấu tồn kho, tồn kho giảm mạnh chủ yếu do Công ty giảm ghi nhận dự án chung cư tại lô 3.15 khi đầu năm ghi nhận là bất động sản dở dang 2.371,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, cuối năm đã chuyển sang bất động sản hoàn thành chờ bán là 617 tỷ đồng, tức giảm 1.754,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý chi phí xây dựng dở dang cũng giảm mạnh trong năm 2022, nguyên nhận do không còn ghi nhận dự án bất động sản NBB Garden II so với đầu năm 814,9 tỷ đồng; không còn ghi nhận so với đầu năm ghi nhận 771 tỷ đồng dự án bất động sản NBB II…

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 14,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 2.457,3 tỷ đồng về 14.582,3 tỷ đồng và chiếm 51% tổng nguồn vốn.

Theo thuyết minh lịch thanh toán nợ vay và trái phiếu, trong 1 năm phải thanh toán 3.585,9 tỷ đồng (tổng tiền mặt còn lại 915,6 tỷ đồng); trong năm thứ hai là 2.553,8 tỷ đồng; từ năm thứ ba đến năm thứ năm là 2.768,4 tỷ đồng; và sau năm năm là 4.120,8 tỷ đồng.

Trong đó, riêng lịch thanh toán trái phiếu trong vòng 1 năm là 3.161 tỷ đồng, trong năm thứ hai là 1.590 tỷ đồng, từ năm thứ ba đến năm thứ năm là 372,3 tỷ đồng, và sau năm năm là 1.150 tỷ đồng.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM bán vốn và giảm sở hữu Công ty con trong năm 2022

Tháng 11/2022, CII thông qua kế hoạch dự kiến thoái vốn toàn bộ 499.998 cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Mục đích thoái vốn nhằm cấu trúc danh mục đầu tư.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Vinaphil hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, thành lập năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Được biết, thời điểm 31/12/2022, CII đã giảm sở hữu từ 99,99% vốn điều lệ về 0% vốn điều lệ tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil.

Ngoài ra, trong năm 2022, CII cũng đã giảm sở hữu từ 65,32% về còn 37,52% vốn tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã NBB – sàn HoSE), đồng thời thay đổi cách hạch toán từ Công ty con sang Công ty liên kết và ghi nhận lợi nhuận đột biến từ thoái vốn tại Năm Bảy Bảy.